基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-5.46%
近3月
1.50%
近6月
-7.88%
近1年
6.05%
近3年
62.71%
今年以来
-3.42%
成立以来
62.71%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2473
真实涨跌
-1.9033%
上期净值 (2026-08-21): 1.2715
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 7.04% | 169.45 | 5483.52 | 2025-12-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 6.92% | 23.06 | 5389.38 | 2025-12-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 4.31% | 54.98 | 3358.59 | 2025-12-31 |
| 920599 | 同力股份 | 3.70% | 139.05 | 2882.42 | 2025-12-31 |
| 920493 | 并行科技 | 3.05% | 17.95 | 2379.33 | 2025-12-31 |
| 920047 | 诺思兰德 | 2.93% | 96.20 | 2280.80 | 2025-12-31 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.74% | 30.06 | 2134.75 | 2025-12-31 |
| 920116 | 星图测控 | 2.60% | 24.02 | 2029.38 | 2025-12-31 |
| 920799 | 艾融软件 | 2.58% | 42.04 | 2007.56 | 2025-12-31 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.57% | 117.78 | 2004.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2473 | -1.90% |
| 2026-08-21 | 1.2715 | -0.54% |
| 2026-08-20 | 1.2784 | -0.05% |
| 2026-08-19 | 1.2791 | -4.64% |
| 2026-08-18 | 1.3413 | +2.51% |
| 2026-08-17 | 1.3084 | +1.79% |
| 2026-08-14 | 1.2854 | -0.89% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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