基金详情
业绩比较基准
中证有色金属矿业主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.38%
近3月
24.90%
近6月
51.31%
近1年
114.33%
近3年
103.38%
今年以来
14.64%
成立以来
103.38%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.6669
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6669
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 9.67% | 174.28 | 6007.43 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 9.07% | 281.68 | 5633.60 | 2025-12-31 |
| SH600111 | 北方稀土 | 6.06% | 81.65 | 3765.70 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 5.38% | 48.94 | 3340.97 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 5.03% | 255.76 | 3125.39 | 2025-12-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 3.69% | 36.44 | 2291.71 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 3.63% | 58.31 | 2257.18 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 3.55% | 67.13 | 2204.55 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 3.53% | 93.84 | 2192.10 | 2025-12-31 |
| SZ002466 | 天齐锂业 | 2.97% | 33.36 | 1847.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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