基金详情
业绩比较基准
中证高端制造主题指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率调整)*20%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.60%
近3月
23.01%
近6月
20.48%
近1年
39.29%
近3年
31.09%
今年以来
5.68%
成立以来
31.09%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.5912
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5912
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 6.66% | 0.17 | 73.25 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.65% | 0.12 | 73.20 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 5.62% | 0.73 | 61.79 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 5.15% | 0.49 | 56.68 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 5.08% | 1.01 | 55.86 | 2025-12-31 |
| SZ300136 | 信维通信 | 5.07% | 0.90 | 55.80 | 2025-12-31 |
| SZ301005 | 超捷股份 | 4.80% | 0.34 | 52.79 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 4.15% | 0.07 | 45.71 | 2025-12-31 |
| SH603179 | 新泉股份 | 4.03% | 0.60 | 44.33 | 2025-12-31 |
| SH688387 | 信科移动 | 3.89% | 3.32 | 42.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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