基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*65%+恒生医疗保健指数收益率(经估值汇率调整)*15%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-8.01%
近3月
-11.04%
近6月
-24.93%
近1年
16.64%
近3年
-1.58%
今年以来
-12.86%
成立以来
-1.58%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9007
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9007
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 8.94% | 0.53 | 186.62 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 8.87% | 8.48 | 185.27 | 2025-12-31 |
| SZ02192 | 医脉通 | 8.67% | 20.65 | 180.94 | 2025-12-31 |
| SZ301033 | 迈普医学 | 7.82% | 2.42 | 163.35 | 2025-12-31 |
| SH688278 | 特宝生物 | 6.53% | 1.63 | 136.40 | 2025-12-31 |
| SZ300049 | 福瑞医科 | 6.27% | 1.86 | 130.96 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 6.11% | 1.85 | 127.62 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 4.74% | 13.00 | 98.98 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 3.48% | 0.27 | 72.72 | 2025-12-31 |
| SZ02162 | 康诺亚-B | 3.30% | 1.43 | 68.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9007 | -1.51% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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