基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中债综合财富指数收益率*35%
收益率
近1月
5.15%
近3月
6.07%
近6月
5.76%
近1年
28.77%
近3年
25.34%
今年以来
2.75%
成立以来
25.34%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.928
真实涨跌
-1.3809%
上期净值 (2026-09-03): 2.969
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.53% | 1.29 | 699.44 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.19% | 0.49 | 674.82 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.14% | 1.10 | 671.00 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 8.51% | 1.45 | 624.78 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.17% | 4.65 | 599.76 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 6.42% | 7.60 | 471.58 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 5.72% | 0.31 | 420.22 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 4.49% | 4.30 | 329.72 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 4.26% | 27.00 | 312.66 | 2025-12-31 |
| SZ02268 | 药明合联 | 3.89% | 5.20 | 285.33 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.928 | -1.38% |
| 2026-09-03 | 2.969 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 2.969 | -1.56% |
| 2026-09-01 | 3.016 | -2.33% |
| 2026-08-31 | 3.088 | +1.31% |
| 2026-08-28 | 3.048 | -1.45% |
| 2026-08-27 | 3.093 | +3.00% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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