基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%
收益率
近1月
-1.03%
近3月
-0.89%
近6月
-7.06%
近1年
-6.79%
近3年
-5.71%
今年以来
-3.05%
成立以来
-5.71%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9429
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-12): 0.9429
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601696 | 中银证券 | 4.11% | 2.94 | 44.07 | 2025-12-31 |
| SZ000617 | 中油资本 | 3.67% | 4.10 | 39.36 | 2025-12-31 |
| SH600415 | 小商品城 | 3.18% | 2.14 | 34.13 | 2025-12-31 |
| SZ000997 | 新大陆 | 2.59% | 0.98 | 27.75 | 2025-12-31 |
| SZ300468 | 四方精创 | 2.57% | 0.71 | 27.57 | 2025-12-31 |
| SZ002987 | 京北方 | 2.47% | 1.23 | 26.48 | 2025-12-31 |
| SZ002657 | 中科金财 | 2.11% | 0.76 | 22.69 | 2025-12-31 |
| SZ002104 | 恒宝股份 | 2.03% | 1.01 | 21.83 | 2025-12-31 |
| SZ300130 | 新国都 | 1.96% | 0.76 | 21.07 | 2025-12-31 |
| SZ002017 | 东信和平 | 1.48% | 0.71 | 15.83 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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