基金详情
业绩比较基准
中债总财富(总值)指数收益率*90%+中证800指数收益率*7%+恒生指数收益率*3%(人民币计价)
收益率
近1月
-0.83%
近3月
0.42%
近6月
2.69%
近1年
4.78%
近3年
11.10%
今年以来
1.51%
成立以来
11.10%
数据截至：2026-06-10
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1239
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1239
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00966 | 中国太平 | 1.56% | 5.10 | 92.22 | 2026-03-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 0.95% | 1.47 | 55.92 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.92% | 0.71 | 54.21 | 2026-03-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 0.84% | 1.62 | 49.28 | 2026-03-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 0.67% | 0.24 | 39.52 | 2026-03-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.65% | 0.48 | 38.14 | 2026-03-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.61% | 3.32 | 36.25 | 2026-03-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 0.58% | 0.19 | 34.01 | 2026-03-31 |
| SZ002648 | 卫星化学 | 0.54% | 1.16 | 32.04 | 2026-03-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 0.54% | 1.78 | 31.67 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1239 | -0.70% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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嘉实稳健兴享6个月持有期债券A
vs
汇添富6月红定期开放债券A
018272 - 470088
|
相似度 0.242
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A
vs
汇添富6月红定期开放债券C
018272 - 470089
|
相似度 0.242
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A
vs
汇添富双利债券D
018272 - 025354
|
相似度 0.229
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A
vs
汇添富双利债券A
018272 - 470018
|
相似度 0.229
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A
vs
汇添富可转换债券D
018272 - 025413
|
相似度 0.198
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A
vs
汇添富可转换债券A
018272 - 470058
|
相似度 0.198