基金详情
业绩比较基准
中证偏股型基金指数收益率*90%+中债综合(全价)指数收益率*10%
收益率
近1月
11.07%
近3月
11.72%
近6月
24.97%
近1年
62.23%
近3年
53.53%
今年以来
20.72%
成立以来
53.53%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.5353
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-15): 1.5353
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600919 | 江苏银行 | 0.70% | 1.03 | 8.65 | 2024-09-30 |
| SH601077 | 渝农商行 | 0.68% | 1.53 | 8.32 | 2024-09-30 |
| SH601838 | 成都银行 | 0.45% | 0.35 | 5.51 | 2024-09-30 |
| SH601009 | 南京银行 | 0.45% | 0.50 | 5.48 | 2024-09-30 |
| SH601939 | 建设银行 | 0.44% | 0.68 | 5.39 | 2024-09-30 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.33% | 0.07 | 4.00 | 2024-09-30 |
| SH601288 | 农业银行 | 0.33% | 0.85 | 4.08 | 2024-09-30 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.32% | 0.10 | 3.91 | 2024-09-30 |
| SZ000651 | 格力电器 | 0.31% | 0.08 | 3.84 | 2024-09-30 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.28% | 0.08 | 3.49 | 2024-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A
vs
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A
018302 - 006891
|
相似度 0.315
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A
vs
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y
018302 - 017362
|
相似度 0.315
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A
vs
惠升惠益混合A
018302 - 011536
|
相似度 0.248
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A
vs
华泰保兴尊利债券C
018302 - 005909
|
相似度 0.200
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A
vs
浙商智多享稳健混合发起式A
018302 - 012268
|
相似度 0.197
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A
vs
天弘多元增利债券E
018302 - 022579
|
相似度 0.174