基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*20%+恒生指数(人民币计价)收益率*5%+中债综合(全价)指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.04%
近3月
2.95%
近6月
2.79%
近1年
10.00%
近3年
12.83%
今年以来
1.66%
成立以来
12.83%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1994
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-30): 1.1994
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002602 | 世纪华通 | 0.95% | 2.97 | 50.67 | 2025-12-31 |
| SZ300723 | 一品红 | 0.59% | 0.94 | 31.54 | 2025-12-31 |
| SH688382 | 益方生物 | 0.37% | 0.73 | 19.89 | 2025-12-31 |
| SZ300857 | 协创数据 | 0.29% | 0.09 | 15.18 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.28% | 0.22 | 14.94 | 2025-12-31 |
| SZ002020 | 京新药业 | 0.25% | 0.71 | 13.48 | 2025-12-31 |
| SH603166 | 福达股份 | 0.19% | 0.64 | 10.05 | 2025-12-31 |
| SZ02096 | 先声药业 | 0.18% | 0.90 | 9.73 | 2025-12-31 |
| SZ06166 | 剑桥科技 | 0.13% | 0.08 | 6.76 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 0.09% | 0.30 | 4.83 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.1994 | -0.52% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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