基金详情
业绩比较基准
中证医药主题指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数(全价)*20%
收益率
近1月
-7.81%
近3月
-7.65%
近6月
-20.46%
近1年
-15.19%
近3年
-20.91%
今年以来
-8.13%
成立以来
-20.91%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.836
真实涨跌
-2.0389%
上期净值 (2026-09-03): 0.8534
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300759 | 康龙化成 | 5.58% | 8.22 | 233.69 | 2025-12-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 5.49% | 4.59 | 229.84 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 5.37% | 3.97 | 225.10 | 2025-12-31 |
| SH603456 | 九洲药业 | 5.33% | 12.48 | 223.39 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 5.21% | 0.81 | 218.17 | 2025-12-31 |
| SH688336 | 三生国健 | 5.17% | 3.63 | 216.36 | 2025-12-31 |
| SZ02268 | 药明合联 | 5.17% | 3.95 | 216.74 | 2025-12-31 |
| SH688351 | 微电生理 | 5.09% | 9.21 | 213.29 | 2025-12-31 |
| SH688617 | 惠泰医疗 | 5.08% | 0.88 | 212.86 | 2025-12-31 |
| SZ002821 | 凯莱英 | 5.04% | 2.27 | 210.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.836 | -2.04% |
| 2026-09-03 | 0.8534 | +1.62% |
| 2026-09-02 | 0.8398 | +0.35% |
| 2026-09-01 | 0.8369 | -0.53% |
| 2026-08-31 | 0.8414 | -1.79% |
| 2026-08-28 | 0.8567 | -1.83% |
| 2026-08-27 | 0.8727 | +0.61% |
预测准确率统计
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