基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
1.36%
近3月
5.25%
近6月
2.57%
近1年
10.08%
近3年
18.89%
今年以来
3.38%
成立以来
18.89%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2509
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2509
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300475 | 香农芯创 | 0.78% | 3.00 | 433.02 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 0.58% | 3.00 | 320.67 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 0.55% | 1.50 | 304.55 | 2025-12-31 |
| SZ002080 | 中材科技 | 0.50% | 7.60 | 276.18 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 0.46% | 0.40 | 256.80 | 2025-12-31 |
| SZ300567 | 精测电子 | 0.43% | 2.60 | 237.12 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.42% | 1.80 | 232.16 | 2025-12-31 |
| SZ000960 | 锡业股份 | 0.41% | 8.20 | 228.62 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.39% | 0.50 | 215.44 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.39% | 1.00 | 214.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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