摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A

018428 · FOF-稳健型 · 基金经理: 吴春杰蒋华安

持仓收益分红经理

基金详情

业绩比较基准

中证债券型基金指数收益率*90%+活期存款利率(税后)*10%

收益率

近1月

0.56%

近3月

2.32%

近6月

1.23%

近1年

2.90%

近3年

6.53%

今年以来

0.97%

成立以来

6.53%

数据截至：2026-06-24

净值预测

2026-09-08

真实净值

1.0653

真实涨跌

+0.0%

上期净值 (2026-06-24): 1.0653

前10大持仓

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股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)	报告期
SH600938	中国海油	0.10%	0.07	2.80	2026-03-31

近7天净值

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日期	单位净值	日涨跌幅
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