基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
3.00%
近3月
22.31%
近6月
34.54%
近1年
51.46%
近3年
69.09%
今年以来
10.11%
成立以来
69.09%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.6901
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.6901
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300054 | 鼎龙股份 | 8.70% | 70.41 | 2647.42 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 6.31% | 8.96 | 1919.68 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 5.73% | 26.00 | 1744.84 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.65% | 13.34 | 1720.59 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 5.22% | 3.46 | 1589.33 | 2025-12-31 |
| SZ000657 | 中钨高新 | 4.89% | 53.73 | 1488.86 | 2025-12-31 |
| SH603920 | 世运电路 | 2.90% | 18.26 | 883.97 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 2.80% | 13.20 | 851.86 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.49% | 1.40 | 757.44 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.45% | 0.55 | 744.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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