建信开元耀享9个月持有期混合发起A - 持仓详情

018455 · 混合型-偏债 · 基金经理: 赵荣杰王琦

2025-12-31 持仓

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ002027	分众传媒	1.58%	3.69	27.20
2	SZ01398	工商银行	1.55%	4.70	26.70
3	SZ002128	电投能源	0.99%	0.61	17.10
4	SZ00700	腾讯控股	0.90%	0.03	15.53
5	SZ00358	江西铜业股份	0.90%	0.40	15.49
6	SZ002475	立讯精密	0.82%	0.25	14.18
7	SZ300308	中际旭创	0.71%	0.02	12.20
8	SH603730	岱美股份	0.68%	1.33	11.65
9	SZ00883	中国海洋石油	0.61%	0.54	10.48
10	SZ300416	苏试试验	0.59%	0.57	10.17

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ01398	工商银行	2.17%	7.16	37.52
2	SZ002027	分众传媒	1.72%	3.69	29.74
3	SZ00700	腾讯控股	1.01%	0.03	17.37
4	SZ00941	中国移动	0.89%	0.20	15.43
5	SH600900	长江电力	0.84%	0.53	14.44
6	SZ00358	江西铜业股份	0.64%	0.40	11.14
7	SZ002039	黔源电力	0.63%	0.65	10.94
8	SH603799	华友钴业	0.62%	0.16	10.72
9	SZ002475	立讯精密	0.60%	0.16	10.35
10	SH688521	芯原股份	0.59%	0.06	10.25

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 54 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ01398	工商银行	2.30%	7.16	40.61
2	SZ002027	分众传媒	1.52%	3.69	26.94
3	SZ00941	中国移动	0.90%	0.20	15.89
4	SZ00700	腾讯控股	0.74%	0.03	13.17
5	SZ002533	金杯电工	0.62%	1.13	11.01
6	SH600887	伊利股份	0.60%	0.38	10.59
7	SH600406	国电南瑞	0.49%	0.39	8.74
8	SZ300416	苏试试验	0.46%	0.57	8.17
9	SZ00144	招商局港口	0.44%	0.60	7.82
10	SZ01164	中广核矿业	0.44%	3.50	7.76
11	SH600901	江苏金租	0.40%	1.17	7.09
12	SZ000895	双汇发展	0.39%	0.28	6.83
13	SZ02628	中国人寿	0.39%	0.40	6.87
14	SH601225	陕西煤业	0.35%	0.32	6.16
15	SZ000598	兴蓉环境	0.33%	0.82	5.91
16	SZ300922	天秦装备	0.33%	0.21	5.87
17	SZ01288	农业银行	0.32%	1.10	5.62
18	SH601000	唐山港	0.31%	1.33	5.40
19	SH601965	中国汽研	0.29%	0.29	5.15
20	SZ001965	招商公路	0.29%	0.43	5.16
21	SZ00966	中国太平	0.28%	0.36	5.02
22	SZ00780	同程旅行	0.28%	0.28	5.00
23	SZ02669	中海物业	0.28%	1.00	5.00
24	SZ002032	苏泊尔	0.27%	0.09	4.72
25	SH600073	光明肉业	0.27%	0.64	4.72
26	SH600900	长江电力	0.27%	0.16	4.82
27	SH603345	安井食品	0.27%	0.06	4.83
28	SZ03618	重庆农村商业银行	0.27%	0.80	4.84
29	SZ03896	金山云	0.27%	0.80	4.84
30	SZ000519	中兵红箭	0.24%	0.19	4.16
31	SZ000828	东莞控股	0.23%	0.38	4.06
32	SH600482	中国动力	0.21%	0.16	3.69
33	SZ000333	美的集团	0.20%	0.05	3.61
34	SH601918	新集能源	0.19%	0.51	3.29
35	SH600483	福能股份	0.18%	0.32	3.13
36	SZ300973	立高食品	0.17%	0.06	2.93
37	SZ300213	佳讯飞鸿	0.17%	0.33	2.99
38	SZ002946	新乳业	0.17%	0.16	3.00
39	SZ300398	飞凯材料	0.14%	0.12	2.48
40	SZ002895	川恒股份	0.14%	0.11	2.46
41	SH601088	中国神华	0.14%	0.06	2.43
42	SZ09699	顺丰同城	0.14%	0.14	2.42
43	SH600926	杭州银行	0.13%	0.13	2.22
44	SZ300760	迈瑞医疗	0.13%	0.01	2.25
45	SH603369	今世缘	0.13%	0.06	2.34
46	SZ00883	中国海洋石油	0.13%	0.14	2.34
47	SH601009	南京银行	0.11%	0.17	1.98
48	SZ300502	新易盛	0.10%	0.01	1.78
49	SH603678	火炬电子	0.09%	0.04	1.59
50	SH600012	皖通高速	0.09%	0.09	1.53
51	SZ000858	五粮液	0.07%	0.01	1.19
52	SZ01378	中国宏桥	0.05%	0.05	0.82
53	SH600461	洪城环境	0.05%	0.09	0.87
54	SZ002352	顺丰控股	0.03%	0.01	0.49

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 11 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ00941	中国移动	2.15%	0.50	38.67
2	SZ002027	分众传媒	2.06%	5.27	37.00
3	SZ01398	工商银行	2.03%	7.16	36.60
4	SH600900	长江电力	1.55%	1.00	27.81
5	SZ00700	腾讯控股	1.49%	0.06	26.83
6	SH600519	贵州茅台	0.87%	0.01	15.61
7	SH600901	江苏金租	0.70%	2.39	12.57
8	SZ00883	中国海洋石油	0.69%	0.72	12.34
9	SZ002533	金杯电工	0.66%	1.13	11.82
10	SZ02556	迈富时	0.54%	0.20	9.69
11	SH601398	工商银行	0.05%	0.14	0.96

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 44 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SH600519	贵州茅台	2.29%	0.03	45.72
2	SZ00700	腾讯控股	1.96%	0.10	39.16
3	SZ002027	分众传媒	1.85%	5.27	37.05
4	SZ00941	中国移动	1.77%	0.50	35.47
5	SZ000895	双汇发展	1.28%	0.99	25.70
6	SH600901	江苏金租	0.72%	2.74	14.30
7	SZ000001	平安银行	0.68%	1.17	13.69
8	SZ001965	招商公路	0.68%	0.98	13.67
9	SZ01398	工商银行	0.68%	2.80	13.51
10	SZ002533	金杯电工	0.62%	1.26	12.40
11	SZ03808	中国重汽	0.58%	0.55	11.61
12	SH601225	陕西煤业	0.58%	0.50	11.63
13	SZ000858	五粮液	0.49%	0.07	9.80
14	SH600887	伊利股份	0.48%	0.32	9.66
15	SZ03988	中国银行	0.48%	2.60	9.56
16	SH600900	长江电力	0.47%	0.32	9.46
17	SZ03896	金山云	0.44%	1.60	8.83
18	SZ03618	重庆农村商业银行	0.39%	1.80	7.75
19	SH601918	新集能源	0.37%	1.03	7.40
20	SH600298	安琪酵母	0.36%	0.20	7.21
21	SZ02382	舜宇光学科技	0.35%	0.11	7.01
22	SH600919	江苏银行	0.32%	0.66	6.48
23	SZ002352	顺丰控股	0.30%	0.15	6.05
24	SZ000157	中联重科	0.30%	0.83	6.00
25	SZ002293	罗莱生活	0.29%	0.75	5.85
26	SZ300383	光环新网	0.29%	0.40	5.84
27	SH603138	海量数据	0.27%	0.37	5.32
28	SZ300558	贝达药业	0.27%	0.10	5.39
29	SZ300552	万集科技	0.24%	0.14	4.81
30	SH600483	福能股份	0.23%	0.46	4.63
31	SH600461	洪城环境	0.22%	0.44	4.38
32	SH603209	兴通股份	0.20%	0.25	4.00
33	SZ002371	北方华创	0.20%	0.01	3.91
34	SZ000333	美的集团	0.19%	0.05	3.76
35	SZ002991	甘源食品	0.19%	0.04	3.74
36	SH688789	宏华数科	0.17%	0.05	3.39
37	SH601878	浙商证券	0.16%	0.26	3.17
38	SH601088	中国神华	0.13%	0.06	2.61
39	SH600536	中国软件	0.09%	0.04	1.87
40	SZ300002	神州泰岳	0.08%	0.14	1.62
41	SZ300502	新易盛	0.06%	0.01	1.16
42	SH601398	工商银行	0.05%	0.14	0.97
43	SZ01378	中国宏桥	0.03%	0.05	0.54
44	SZ00883	中国海洋石油	0.02%	0.02	0.39

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 10 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SH600519	贵州茅台	1.86%	0.03	52.44
2	SZ00700	腾讯控股	1.81%	0.13	51.12
3	SZ00941	中国移动	1.41%	0.60	39.74
4	SZ002027	分众传媒	1.32%	5.27	37.26
5	SZ000895	双汇发展	0.95%	0.99	26.82
6	SH688111	金山办公	0.76%	0.08	21.50
7	SH600487	亨通光电	0.71%	1.19	20.12
8	SH600901	江苏金租	0.70%	3.66	19.69
9	SZ002533	金杯电工	0.64%	1.80	18.14
10	SH600809	山西汾酒	0.62%	0.08	17.51

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 54 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ002027	分众传媒	1.47%	7.29	44.18
2	SH600519	贵州茅台	1.46%	0.03	44.02
3	SZ00700	腾讯控股	1.44%	0.13	43.33
4	SZ00941	中国移动	1.40%	0.60	42.17
5	SZ00883	中国海洋石油	1.15%	1.70	34.75
6	SH601166	兴业银行	1.09%	1.86	32.77
7	SZ001965	招商公路	0.85%	2.15	25.50
8	SZ000895	双汇发展	0.78%	0.99	23.53
9	SH600487	亨通光电	0.70%	1.33	20.97
10	SH600461	洪城环境	0.65%	1.70	19.69
11	SH603209	兴通股份	0.62%	1.35	18.68
12	SH600498	烽火通信	0.54%	1.03	16.38
13	SZ300308	中际旭创	0.51%	0.11	15.44
14	SH600600	青岛啤酒	0.51%	0.21	15.28
15	SZ300285	国瓷材料	0.49%	0.83	14.82
16	SH601088	中国神华	0.47%	0.32	14.20
17	SH600872	中炬高新	0.47%	0.63	14.29
18	SH688083	中望软件	0.46%	0.19	13.98
19	SH688590	新致软件	0.44%	1.04	13.35
20	SZ300559	佳发教育	0.44%	1.38	13.21
21	SH688111	金山办公	0.44%	0.06	13.20
22	SZ000858	五粮液	0.43%	0.10	12.80
23	SH600809	山西汾酒	0.42%	0.06	12.65
24	SZ002230	科大讯飞	0.41%	0.29	12.46
25	SZ01070	TCL电子	0.40%	2.10	12.11
26	SZ002966	苏州银行	0.40%	1.61	12.08
27	SH605555	德昌股份	0.39%	0.63	11.72
28	SH605098	行动教育	0.38%	0.27	11.51
29	SH600256	广汇能源	0.36%	1.63	10.92
30	SH600475	华光环能	0.30%	1.05	9.15
31	SH688627	精智达	0.29%	0.19	8.59
32	SZ002352	顺丰控股	0.26%	0.22	7.85
33	SZ300502	新易盛	0.25%	0.07	7.39
34	SZ00291	华润啤酒	0.24%	0.30	7.19
35	SH601058	赛轮轮胎	0.22%	0.48	6.77
36	SZ300938	信测标准	0.22%	0.33	6.62
37	SH600398	海澜之家	0.21%	0.69	6.38
38	SZ001215	千味央厨	0.21%	0.22	6.22
39	SH601918	新集能源	0.18%	0.55	5.36
40	SH603529	爱玛科技	0.16%	0.18	4.92
41	SH600900	长江电力	0.15%	0.15	4.40
42	SH600582	天地科技	0.14%	0.60	4.13
43	SH603678	火炬电子	0.13%	0.16	3.95
44	SH603267	鸿远电子	0.12%	0.11	3.75
45	SH601138	工业富联	0.12%	0.13	3.56
46	SZ300395	菲利华	0.11%	0.11	3.38
47	SZ002371	北方华创	0.11%	0.01	3.20
48	SH600036	招商银行	0.10%	0.09	3.08
49	SH600502	安徽建工	0.10%	0.72	3.10
50	SH688041	海光信息	0.08%	0.03	2.36
51	SZ03690	美团-W	0.07%	0.02	2.03
52	SH688789	宏华数科	0.06%	0.02	1.76
53	SZ00981	中芯国际	0.03%	0.06	1.00
54	SZ01378	中国宏桥	0.02%	0.05	0.54

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 10 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ00700	腾讯控股	1.01%	0.22	60.59
2	SZ002027	分众传媒	0.88%	8.07	52.62
3	SH600519	贵州茅台	0.85%	0.03	51.09
4	SZ01378	中国宏桥	0.81%	6.10	48.66
5	SZ00941	中国移动	0.61%	0.60	36.39
6	SZ00883	中国海洋石油	0.41%	1.50	24.64
7	SZ001965	招商公路	0.41%	2.15	24.30
8	SH600502	安徽建工	0.40%	4.97	24.10
9	SZ300559	佳发教育	0.40%	1.85	23.90
10	SH688111	金山办公	0.38%	0.08	22.70

2023-12-31 持仓

23Q4 分析 → 共 56 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ002027	分众传媒	0.65%	6.06	38.30
2	SZ01378	中国宏桥	0.60%	6.10	35.32
3	SH600519	贵州茅台	0.58%	0.02	34.52
4	SZ00941	中国移动	0.40%	0.40	23.49
5	SZ002415	海康威视	0.39%	0.67	23.26
6	SZ00700	腾讯控股	0.32%	0.07	18.62
7	SZ00883	中国海洋石油	0.32%	1.60	18.85
8	SH688083	中望软件	0.32%	0.19	19.16
9	SZ300285	国瓷材料	0.32%	0.83	19.19
10	SZ300122	智飞生物	0.31%	0.30	18.33
11	SZ002371	北方华创	0.29%	0.07	17.20
12	SZ000858	五粮液	0.24%	0.10	14.03
13	SH600036	招商银行	0.22%	0.46	12.80
14	SZ002966	苏州银行	0.21%	1.89	12.21
15	SH600498	烽火通信	0.21%	0.75	12.48
16	SH601717	郑煤机	0.21%	0.99	12.52
17	SH600845	宝信软件	0.21%	0.26	12.69
18	SZ300559	佳发教育	0.20%	0.78	12.09
19	SZ300938	信测标准	0.20%	0.33	11.84
20	SZ002174	游族网络	0.20%	1.03	11.80
21	SH600809	山西汾酒	0.20%	0.05	11.54
22	SZ001215	千味央厨	0.19%	0.21	11.09
23	SZ03690	美团-W	0.19%	0.15	11.13
24	SZ301267	华厦眼科	0.19%	0.35	11.23
25	SH601668	中国建筑	0.19%	2.34	11.26
26	SH603345	安井食品	0.18%	0.10	10.46
27	SH603317	天味食品	0.18%	0.78	10.37
28	SH600872	中炬高新	0.16%	0.33	9.27
29	SZ002142	宁波银行	0.16%	0.47	9.45
30	SH688111	金山办公	0.16%	0.03	9.49
31	SZ00168	青岛啤酒股份	0.16%	0.20	9.50
32	SZ002230	科大讯飞	0.16%	0.21	9.74
33	SH601838	成都银行	0.12%	0.63	7.09
34	SH688041	海光信息	0.12%	0.10	7.10
35	SH600398	海澜之家	0.10%	0.77	5.71
36	SH601019	山东出版	0.10%	0.61	5.72
37	SH601225	陕西煤业	0.10%	0.28	5.85
38	SH601918	新集能源	0.10%	1.11	5.85
39	SH600153	建发股份	0.10%	0.61	5.87
40	SH603383	顶点软件	0.10%	0.12	5.92
41	SZ000429	粤高速A	0.10%	0.70	5.92
42	SH688543	国科军工	0.10%	0.11	5.94
43	SH600502	安徽建工	0.10%	1.28	5.95
44	SZ002212	天融信	0.10%	0.61	5.97
45	SH600079	人福医药	0.10%	0.24	5.97
46	SH601857	中国石油	0.10%	0.85	6.00
47	SH688789	宏华数科	0.10%	0.06	6.11
48	SH600028	中国石化	0.10%	1.10	6.14
49	SZ002463	沪电股份	0.09%	0.24	5.31
50	SZ000568	泸州老窖	0.09%	0.03	5.38
51	SZ000519	中兵红箭	0.09%	0.39	5.48
52	SZ002558	巨人网络	0.08%	0.40	4.46
53	SH601138	工业富联	0.07%	0.27	4.08
54	SH603019	中科曙光	0.03%	0.05	1.97
55	SZ300308	中际旭创	0.02%	0.01	1.13
56	SZ301236	软通动力	0.01%	0.01	0.46