基金详情
业绩比较基准
中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%
收益率
近1月
0.35%
近3月
1.71%
近6月
2.49%
近1年
6.02%
近3年
10.64%
今年以来
1.13%
成立以来
10.64%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1105
真实涨跌
-0.1618%
上期净值 (2026-08-21): 1.1123
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002293 | 罗莱生活 | 0.81% | 108.70 | 1116.30 | 2025-12-31 |
| SH603365 | 水星家纺 | 0.67% | 44.07 | 927.23 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 0.64% | 12.68 | 883.80 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 0.39% | 11.83 | 538.27 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 0.36% | 17.70 | 498.43 | 2025-12-31 |
| SH600057 | 厦门象屿 | 0.36% | 58.77 | 500.72 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 0.36% | 3.25 | 502.42 | 2025-12-31 |
| SH600361 | 创新新材 | 0.36% | 119.07 | 504.86 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 0.34% | 62.77 | 468.26 | 2025-12-31 |
| SH688183 | 生益电子 | 0.33% | 4.77 | 456.51 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1105 | -0.16% |
| 2026-08-21 | 1.1123 | -0.09% |
| 2026-08-20 | 1.1133 | +0.02% |
| 2026-08-19 | 1.1131 | -0.37% |
| 2026-08-18 | 1.1172 | +0.04% |
| 2026-08-17 | 1.1168 | +0.14% |
| 2026-08-14 | 1.1152 | -0.04% |
预测准确率统计
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