基金详情
业绩比较基准
中债综合财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%
收益率
近1月
-0.16%
近3月
2.01%
近6月
7.50%
近1年
10.32%
近3年
21.61%
今年以来
1.87%
成立以来
21.61%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2224
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2224
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688008 | 澜起科技 | 0.64% | 0.07 | 8.25 | 2025-12-31 |
| SH688122 | 西部超导 | 0.63% | 0.11 | 8.20 | 2025-12-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 0.62% | 0.07 | 8.04 | 2025-12-31 |
| SZ300450 | 先导智能 | 0.62% | 0.16 | 8.00 | 2025-12-31 |
| SZ300661 | 圣邦股份 | 0.58% | 0.11 | 7.55 | 2025-12-31 |
| SZ300570 | 太辰光 | 0.53% | 0.06 | 6.93 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.52% | 0.03 | 6.73 | 2025-12-31 |
| SH603185 | 弘元绿能 | 0.28% | 0.12 | 3.66 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.16% | 0.02 | 2.02 | 2025-12-31 |
| SH688038 | 中科通达 | 0.12% | 0.09 | 1.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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