基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)
收益率
近1月
1.43%
近3月
3.10%
近6月
5.45%
近1年
9.90%
近3年
18.88%
今年以来
1.55%
成立以来
18.88%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2731
真实涨跌
+0.2678%
上期净值 (2026-09-02): 1.2697
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688301 | 奕瑞科技 | 0.98% | 0.53 | 53.57 | 2025-12-31 |
| SH688676 | 金盘科技 | 0.60% | 0.36 | 32.94 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 0.60% | 5.28 | 32.63 | 2025-12-31 |
| SZ002407 | 多氟多 | 0.55% | 0.88 | 29.84 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.52% | 0.82 | 28.27 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.52% | 1.44 | 28.27 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 0.51% | 3.70 | 27.57 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 0.49% | 1.56 | 26.61 | 2025-12-31 |
| SZ001301 | 尚太科技 | 0.47% | 0.30 | 25.74 | 2025-12-31 |
| SZ002240 | 盛新锂能 | 0.46% | 0.73 | 25.13 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2731 | +0.27% |
| 2026-09-02 | 1.2697 | -0.19% |
| 2026-09-01 | 1.2721 | -0.22% |
| 2026-08-31 | 1.2749 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.2748 | +0.02% |
| 2026-08-27 | 1.2745 | +0.21% |
| 2026-08-26 | 1.2718 | +0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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