基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中证综合债指数收益率*15%
收益率
近1月
2.09%
近3月
10.91%
近6月
0.71%
近1年
4.24%
近3年
13.18%
今年以来
9.08%
成立以来
13.18%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9211
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9211
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ001231 | 农心科技 | 1.06% | 1.29 | 32.17 | 2025-12-31 |
| SH688038 | 中科通达 | 1.04% | 1.79 | 31.63 | 2025-12-31 |
| SZ301198 | 喜悦智行 | 1.02% | 2.46 | 30.90 | 2025-12-31 |
| SH600768 | 宁波富邦 | 1.01% | 2.20 | 30.80 | 2025-12-31 |
| SH603272 | 联翔股份 | 1.01% | 1.52 | 30.57 | 2025-12-31 |
| SZ300385 | 雪浪环境 | 0.99% | 4.81 | 29.92 | 2025-12-31 |
| SZ300417 | 南华仪器 | 0.99% | 2.14 | 29.94 | 2025-12-31 |
| SZ300854 | 中兰环保 | 0.99% | 1.79 | 30.14 | 2025-12-31 |
| SH688309 | 恒誉环保 | 0.99% | 1.25 | 30.16 | 2025-12-31 |
| SH688092 | 爱科科技 | 0.98% | 1.18 | 29.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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