基金详情
业绩比较基准
中债总财富(总值)指数收益率*90%+中证800指数收益率*7%+恒生指数收益率*3%(人民币计价)
收益率
近1月
0.08%
近3月
1.21%
近6月
1.92%
近1年
5.70%
近3年
8.77%
今年以来
0.49%
成立以来
8.77%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0949
真实涨跌
-0.1823%
上期净值 (2026-08-31): 1.0969
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601857 | 中国石油 | 0.54% | 23.44 | 244.01 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.37% | 2.47 | 168.95 | 2025-12-31 |
| SH601963 | 重庆银行 | 0.30% | 12.70 | 137.54 | 2025-12-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 0.30% | 2.71 | 137.07 | 2025-12-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 0.26% | 20.30 | 116.52 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.26% | 2.85 | 119.99 | 2025-12-31 |
| SH600908 | 无锡银行 | 0.25% | 19.10 | 113.26 | 2025-12-31 |
| SZ001332 | 锡装股份 | 0.25% | 2.01 | 112.94 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.23% | 0.29 | 106.51 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 0.23% | 1.44 | 105.22 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0949 | -0.18% |
| 2026-08-31 | 1.0969 | +0.13% |
| 2026-08-28 | 1.0955 | -0.11% |
| 2026-08-27 | 1.0967 | +0.37% |
| 2026-08-26 | 1.0927 | +0.10% |
| 2026-08-25 | 1.0916 | -0.06% |
| 2026-08-24 | 1.0923 | -0.24% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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嘉实同舟债券A
vs
嘉实同舟债券C
018562 - 018563
|
相似度 0.687
嘉实同舟债券A
vs
华夏稳兴增益一年持有混合A
018562 - 017575
|
相似度 0.196
嘉实同舟债券A
vs
华富富源三个月持有期债券A
018562 - 024112
|
相似度 0.164
嘉实同舟债券A
vs
华富富源三个月持有期债券C
018562 - 024113
|
相似度 0.164
嘉实同舟债券A
vs
贝莱德欣悦丰利债券A
018562 - 016711
|
相似度 0.163
嘉实同舟债券A
vs
贝莱德欣悦丰利债券C
018562 - 016712
|
相似度 0.163