基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.20%
近3月
1.55%
近6月
2.16%
近1年
7.16%
近3年
12.81%
今年以来
0.44%
成立以来
12.81%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1281
真实涨跌
-0.0354%
上期净值 (2026-09-03): 1.1285
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.77% | 3.05 | 1650.14 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.73% | 12.22 | 1576.13 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.64% | 39.71 | 1368.80 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.52% | 6.54 | 1118.26 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.52% | 17.25 | 1113.23 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.48% | 1.70 | 1037.00 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 0.46% | 61.48 | 994.75 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.46% | 2.68 | 984.22 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.40% | 11.12 | 869.03 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.40% | 12.51 | 855.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1281 | -0.04% |
| 2026-09-03 | 1.1285 | +0.06% |
| 2026-09-02 | 1.1278 | -0.18% |
| 2026-09-01 | 1.1298 | -0.08% |
| 2026-08-31 | 1.1307 | +0.04% |
| 2026-08-28 | 1.1303 | -0.03% |
| 2026-08-27 | 1.1306 | +0.04% |
预测准确率统计
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