基金详情
业绩比较基准
中证银行指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.15%
近3月
-6.37%
近6月
-6.00%
近1年
4.58%
近3年
41.95%
今年以来
-5.31%
成立以来
41.95%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.8734
真实涨跌
+0.8451%
上期净值 (2026-09-03): 1.8577
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 13.96% | 227.17 | 9563.68 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 10.42% | 338.82 | 7135.58 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 7.50% | 647.48 | 5134.52 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 6.45% | 575.00 | 4416.00 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 5.65% | 533.86 | 3870.48 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 4.84% | 266.61 | 3316.69 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 4.46% | 293.81 | 3055.65 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 3.23% | 194.19 | 2215.66 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 2.93% | 199.05 | 2010.44 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 2.78% | 496.78 | 1902.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.8734 | +0.85% |
| 2026-09-03 | 1.8577 | -0.47% |
| 2026-09-02 | 1.8665 | +0.03% |
| 2026-09-01 | 1.8659 | +1.77% |
| 2026-08-31 | 1.8335 | +1.55% |
| 2026-08-28 | 1.8055 | -0.49% |
| 2026-08-27 | 1.8144 | -0.96% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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