基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
收益率
近1月
0.79%
近3月
3.78%
近6月
5.11%
近1年
11.61%
近3年
18.94%
今年以来
2.38%
成立以来
18.94%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.1894
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-04): 1.1894
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000977 | 浪潮信息 | 1.36% | 77.75 | 5178.15 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.84% | 2.35 | 3185.14 | 2025-12-31 |
| SH601696 | 中银证券 | 0.81% | 204.21 | 3061.11 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 0.72% | 366.88 | 2722.25 | 2025-12-31 |
| SZ300475 | 香农芯创 | 0.63% | 16.72 | 2412.93 | 2025-12-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 0.62% | 20.43 | 2345.07 | 2025-12-31 |
| SH603225 | 新凤鸣 | 0.57% | 110.70 | 2154.22 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.55% | 17.17 | 2108.38 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 0.51% | 6.02 | 1939.52 | 2025-12-31 |
| SH688347 | 华虹公司 | 0.45% | 15.81 | 1705.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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