基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%
收益率
近1月
0.16%
近3月
0.89%
近6月
1.27%
近1年
4.73%
近3年
11.54%
今年以来
0.73%
成立以来
11.54%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1321
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1321
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.34% | 210.98 | 7272.48 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.15% | 314.20 | 6284.00 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.01% | 9.01 | 5496.10 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.96% | 12.08 | 5205.03 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.71% | 10.58 | 3883.96 | 2025-12-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 0.67% | 31.94 | 3666.48 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.39% | 37.78 | 2142.56 | 2025-12-31 |
| SZ06693 | 赤峰黄金 | 0.37% | 74.62 | 2005.77 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 0.30% | 35.10 | 1626.18 | 2025-12-31 |
| SH601619 | 嘉泽新能 | 0.25% | 303.73 | 1348.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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