基金详情
业绩比较基准
中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%
收益率
近1月
0.01%
近3月
0.28%
近6月
0.93%
近1年
1.97%
近3年
8.49%
今年以来
0.13%
成立以来
8.49%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.0842
预测涨跌
-0.0062%
置信度
22%
上期净值 (2026-06-26): 1.0843
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00941 | 中国移动 | 0.71% | 1.20 | 88.55 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.56% | 0.90 | 70.34 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.51% | 2.10 | 63.38 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.48% | 0.11 | 59.51 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.37% | 0.36 | 46.66 | 2025-12-31 |
| SZ02388 | 中银香港 | 0.34% | 1.20 | 42.73 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.31% | 0.92 | 38.56 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 0.24% | 1.09 | 30.62 | 2025-12-31 |
| SZ02688 | 新奥能源 | 0.22% | 0.44 | 27.50 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.20% | 0.62 | 25.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0843 | -0.05% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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