基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合(全价)指数收益率*85%
收益率
近1月
-1.46%
近3月
-0.74%
近6月
0.54%
近1年
5.73%
近3年
11.10%
今年以来
-0.80%
成立以来
11.10%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0691
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0691
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.85% | 32.13 | 4144.12 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.47% | 6.08 | 3287.34 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.25% | 2.03 | 2795.68 | 2025-12-31 |
| SZ01364 | 古茗 | 0.59% | 58.52 | 1309.84 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 0.58% | 17.45 | 1287.69 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 0.57% | 11.04 | 1283.07 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 0.55% | 14.18 | 1236.49 | 2025-12-31 |
| SH688036 | 传音控股 | 0.52% | 17.58 | 1163.40 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.50% | 3.05 | 1120.14 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.49% | 13.92 | 1087.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0691 | -0.20% |
预测准确率统计
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