收益率
近1月
0.14%
近3月
0.47%
近6月
1.04%
近1年
2.03%
近3年
9.11%
今年以来
1.46%
成立以来
9.42%
数据截至：2026-09-07
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | +0.01% | +0.37% | +0.60% | +1.08% |
| 2024 | +1.31% | +0.99% | +1.03% | +0.56% | +3.94% |
| 2025 | +0.96% | +0.91% | -0.09% | +0.60% | +2.51% |
| 2026 | +0.57% | +0.53% | - | - | - |
数据截至：2026-09-07
净值走势图
历史净值
共 764 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-15 | 1.0028 | 1.0028 | +0.03% |
| 2023-08-14 | 1.0025 | 1.0025 | +0.03% |
| 2023-08-11 | 1.0022 | 1.0022 | +0.01% |
| 2023-08-10 | 1.0021 | 1.0021 | +0.01% |
| 2023-08-04 | 1.002 | 1.002 | +0.07% |
| 2023-07-28 | 1.0013 | 1.0013 | +0.01% |
| 2023-07-21 | 1.0012 | 1.0012 | +0.04% |
| 2023-07-17 | 1.0008 | 1.0008 | +0.02% |
| 2023-07-14 | 1.0006 | 1.0006 | +0.02% |
| 2023-07-10 | 1.0004 | 1.0004 | - |
| 2023-07-07 | 1.0004 | 1.0004 | +0.02% |
| 2023-07-03 | 1.0002 | 1.0002 | +0.01% |
| 2023-06-30 | 1.0001 | 1.0001 | +0.01% |
| 2023-06-28 | 1.0 | 1.0 | - |