基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
1.26%
近3月
2.78%
近6月
1.90%
近1年
4.22%
近3年
7.16%
今年以来
1.73%
成立以来
7.16%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0798
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 1.0798
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 1.39% | 0.80 | 52.61 | 2025-12-31 |
| SZ000429 | 粤高速A | 1.22% | 3.90 | 45.94 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.09% | 0.03 | 41.32 | 2025-12-31 |
| SH688135 | 利扬芯片 | 0.73% | 1.00 | 27.76 | 2025-12-31 |
| SZ000880 | 潍柴重机 | 0.51% | 0.70 | 19.12 | 2025-12-31 |
| SH600259 | 中稀有色 | 0.45% | 0.30 | 16.88 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.44% | 0.40 | 16.76 | 2025-12-31 |
| SZ002237 | 恒邦股份 | 0.43% | 1.20 | 16.10 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.42% | 0.20 | 15.71 | 2025-12-31 |
| SZ002736 | 国信证券 | 0.38% | 1.10 | 14.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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