基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*30%+中债-综合指数(全价)收益率*70%
收益率
近1月
0.62%
近3月
1.29%
近6月
-3.34%
近1年
-4.30%
近3年
3.73%
今年以来
1.54%
成立以来
3.73%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.103
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.103
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300054 | 鼎龙股份 | 1.25% | 5.81 | 131.77 | 2024-06-30 |
| SZ300332 | 天壕能源 | 1.04% | 20.70 | 109.92 | 2024-06-30 |
| SZ300174 | 元力股份 | 0.91% | 7.04 | 96.10 | 2024-06-30 |
| SZ002493 | 荣盛石化 | 0.91% | 9.87 | 95.34 | 2024-06-30 |
| SZ002244 | 滨江集团 | 0.76% | 11.07 | 80.37 | 2024-06-30 |
| SZ300454 | 深信服 | 0.59% | 1.24 | 62.66 | 2024-06-30 |
| SH600048 | 保利发展 | 0.42% | 5.09 | 44.59 | 2024-06-30 |
| SZ300775 | 三角防务 | 0.31% | 1.05 | 32.13 | 2024-06-30 |
| SZ300820 | 英杰电气 | 0.28% | 0.76 | 29.90 | 2024-06-30 |
| SH600535 | 天士力 | 0.22% | 1.88 | 23.65 | 2024-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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