基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50%
收益率
近1月
-0.46%
近3月
9.73%
近6月
8.77%
近1年
21.22%
近3年
25.98%
今年以来
5.06%
成立以来
25.98%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3054
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-15): 1.3054
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603225 | 新凤鸣 | 0.46% | 3.00 | 37.98 | 2024-09-30 |
| SH601233 | 桐昆股份 | 0.41% | 2.50 | 33.85 | 2024-09-30 |
| SZ002601 | 龙佰集团 | 0.25% | 1.00 | 20.77 | 2024-09-30 |
| SH600219 | 南山铝业 | 0.18% | 3.50 | 15.33 | 2024-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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