分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 4 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | - | 1.0327 | - | 2025-09-23 |
| 2025年 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.0100 元 | 1.0327 | 0.97% | 2025-09-23 |
| 2024年 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | - | 1.0384 | - | 2024-12-20 |
| 2024年 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.0150 元 | 1.0384 | 1.44% | 2024-12-20 |
累计分红次数
4 次
累计分红金额
0.0250 元
平均分红率
1.21%
最高分红率
1.44%