基金详情
业绩比较基准
中债综合指数(总财富)收益率*90%+中证500指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%
收益率
近1月
1.01%
近3月
-1.61%
近6月
-0.69%
近1年
0.74%
近3年
5.80%
今年以来
0.05%
成立以来
5.80%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0591
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-29): 1.0591
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01171 | 兖矿能源 | 0.56% | 27.98 | 243.12 | 2025-12-31 |
| SZ01919 | 中远海控 | 0.52% | 18.50 | 229.76 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 0.49% | 14.02 | 212.82 | 2025-12-31 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 0.45% | 14.91 | 196.04 | 2025-12-31 |
| SH600894 | 广日股份 | 0.39% | 18.50 | 171.13 | 2025-12-31 |
| SH600398 | 海澜之家 | 0.36% | 25.70 | 155.49 | 2025-12-31 |
| SZ00386 | 中国石油化工股份 | 0.35% | 36.80 | 155.22 | 2025-12-31 |
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 0.34% | 12.18 | 150.54 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 0.33% | 6.70 | 142.84 | 2025-12-31 |
| SH600985 | 淮北矿业 | 0.33% | 12.82 | 142.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0591 | +0.32% |
预测准确率统计
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