基金详情
业绩比较基准
中证健康产业指数*80%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
3.07%
近3月
8.72%
近6月
3.05%
近1年
7.01%
近3年
-13.95%
今年以来
5.60%
成立以来
-13.95%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1429
真实涨跌
-0.4876%
上期净值 (2026-09-04): 1.1485
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603100 | 川仪股份 | 4.87% | 29.95 | 688.85 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 4.27% | 10.64 | 603.29 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 4.26% | 38.30 | 603.23 | 2025-12-31 |
| SH603882 | 金域医学 | 4.24% | 21.17 | 600.38 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 4.09% | 34.50 | 577.88 | 2025-12-31 |
| SH603899 | 晨光股份 | 3.80% | 19.87 | 537.68 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 3.44% | 8.17 | 486.63 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 3.36% | 12.21 | 474.97 | 2025-12-31 |
| SH600754 | 锦江酒店 | 3.35% | 18.77 | 474.41 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 3.15% | 47.60 | 446.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1429 | -0.49% |
| 2026-09-04 | 1.1485 | +0.88% |
| 2026-09-03 | 1.1385 | +0.23% |
| 2026-09-02 | 1.1359 | -1.70% |
| 2026-09-01 | 1.1555 | +0.70% |
| 2026-08-31 | 1.1475 | -1.24% |
| 2026-08-28 | 1.1619 | +1.72% |
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