基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-12.03%
近3月
-14.31%
近6月
-8.88%
近1年
14.80%
近3年
54.48%
今年以来
-9.85%
成立以来
54.48%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.6145
真实涨跌
+0.2359%
上期净值 (2026-08-24): 1.6107
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600482 | 中国动力 | 8.71% | 62.06 | 1944.34 | 2026-03-31 |
| SZ002182 | 宝武镁业 | 7.68% | 111.31 | 1714.24 | 2026-03-31 |
| SZ00916 | 龙源电力 | 6.87% | 243.50 | 1532.94 | 2026-03-31 |
| SZ02883 | 中海油田服务 | 6.60% | 184.80 | 1473.42 | 2026-03-31 |
| SH601117 | 中国化学 | 5.60% | 142.06 | 1248.71 | 2026-03-31 |
| SZ03900 | 绿城中国 | 4.67% | 135.30 | 1042.91 | 2026-03-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 4.38% | 65.19 | 976.57 | 2026-03-31 |
| SH603556 | 海兴电力 | 4.21% | 28.63 | 939.06 | 2026-03-31 |
| SH601577 | 长沙银行 | 3.97% | 92.09 | 886.83 | 2026-03-31 |
| SH600059 | 古越龙山 | 3.89% | 97.80 | 868.46 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.6145 | +0.24% |
| 2026-08-24 | 1.6107 | -0.62% |
| 2026-08-21 | 1.6207 | +0.83% |
| 2026-08-20 | 1.6074 | +0.13% |
| 2026-08-19 | 1.6053 | -1.14% |
| 2026-08-18 | 1.6238 | +0.93% |
| 2026-08-17 | 1.6088 | +1.20% |
预测准确率统计
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