收益率
近1月
0.24%
近3月
0.57%
近6月
0.86%
近1年
1.23%
近3年
6.71%
今年以来
0.43%
成立以来
6.71%
数据截至：2026-03-06
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | -0.09% | +0.55% | +0.52% |
| 2024 | +1.21% | +1.22% | +0.49% | +2.83% | +5.44% |
| 2025 | -0.77% | +0.82% | -0.50% | +0.42% | +0.08% |
| 2026 | +0.47% | +0.42% | - | - | - |
数据截至：2026-03-06
净值走势图
历史净值
共 716 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-19 | 0.9983 | 0.9983 | +0.01% |
| 2023-09-18 | 0.9982 | 0.9982 | +0.01% |
| 2023-09-15 | 0.9981 | 0.9981 | - |
| 2023-09-14 | 0.9981 | 0.9981 | +0.01% |
| 2023-09-13 | 0.998 | 0.998 | +0.01% |
| 2023-09-12 | 0.9979 | 0.9979 | +0.01% |
| 2023-09-11 | 0.9978 | 0.9978 | +0.01% |
| 2023-09-08 | 0.9977 | 0.9977 | +0.01% |
| 2023-09-07 | 0.9976 | 0.9976 | - |
| 2023-09-06 | 0.9976 | 0.9976 | -0.13% |
| 2023-09-05 | 0.9989 | 0.9989 | +0.01% |
| 2023-09-04 | 0.9988 | 0.9988 | -0.14% |
| 2023-09-01 | 1.0002 | 1.0002 | -0.15% |
| 2023-08-31 | 1.0017 | 1.0017 | +0.02% |
| 2023-08-30 | 1.0015 | 1.0015 | +0.07% |
| 2023-08-29 | 1.0008 | 1.0008 | +0.03% |
| 2023-08-28 | 1.0005 | 1.0005 | - |
| 2023-08-25 | 1.0005 | 1.0005 | +0.01% |
| 2023-08-24 | 1.0004 | 1.0004 | - |
| 2023-08-23 | 1.0004 | 1.0004 | - |
| 2023-08-22 | 1.0004 | 1.0004 | - |
| 2023-08-21 | 1.0004 | 1.0004 | +0.01% |
| 2023-08-18 | 1.0003 | 1.0003 | +0.01% |
| 2023-08-17 | 1.0002 | 1.0002 | - |
| 2023-08-16 | 1.0002 | 1.0002 | +0.02% |
| 2023-08-11 | 1.0 | 1.0 | - |