基金详情
业绩比较基准
中债-综合指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*2%
收益率
近1月
0.14%
近3月
1.97%
近6月
1.17%
近1年
4.84%
近3年
10.25%
今年以来
1.30%
成立以来
10.25%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1383
真实涨跌
-0.4373%
上期净值 (2026-09-03): 1.1433
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.59% | 2.85 | 1622.82 | 2026-03-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 0.95% | 21.07 | 969.22 | 2026-03-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.91% | 18.03 | 927.82 | 2026-03-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 0.66% | 8.52 | 675.38 | 2026-03-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 0.65% | 18.00 | 666.00 | 2026-03-31 |
| SH688257 | 新锐股份 | 0.63% | 9.10 | 637.27 | 2026-03-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.63% | 14.93 | 644.23 | 2026-03-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.61% | 2.60 | 619.06 | 2026-03-31 |
| SZ301308 | 江波龙 | 0.59% | 2.01 | 597.13 | 2026-03-31 |
| SZ002202 | 金风科技 | 0.58% | 22.59 | 594.12 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1383 | -0.44% |
| 2026-09-03 | 1.1433 | +0.02% |
| 2026-09-02 | 1.1431 | -0.31% |
| 2026-09-01 | 1.1467 | -0.56% |
| 2026-08-31 | 1.1532 | +0.42% |
| 2026-08-28 | 1.1484 | -0.34% |
| 2026-08-27 | 1.1523 | +0.72% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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