基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*20%
收益率
近1月
0.24%
近3月
1.54%
近6月
1.73%
近1年
5.11%
近3年
13.81%
今年以来
0.80%
成立以来
13.81%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1395
真实涨跌
-0.1227%
上期净值 (2026-09-03): 1.1409
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.68% | 0.61 | 224.03 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.62% | 0.15 | 206.58 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.46% | 4.38 | 151.10 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.40% | 1.94 | 132.70 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.35% | 1.49 | 116.44 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.34% | 5.31 | 111.83 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.30% | 1.74 | 98.68 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.29% | 3.40 | 97.61 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.29% | 0.16 | 97.60 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.29% | 2.25 | 94.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1395 | -0.12% |
| 2026-09-03 | 1.1409 | +0.07% |
| 2026-09-02 | 1.1401 | -0.32% |
| 2026-09-01 | 1.1438 | -0.10% |
| 2026-08-31 | 1.145 | +0.12% |
| 2026-08-28 | 1.1436 | -0.05% |
| 2026-08-27 | 1.1442 | +0.30% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富稳荣回报债券发起式A
vs
太平嘉裕债券C
018763 - 024127
|
相似度 0.478
汇添富稳荣回报债券发起式A
vs
尚正正达债券C
018763 - 022669
|
相似度 0.426
汇添富稳荣回报债券发起式A
vs
太平嘉裕债券A
018763 - 024126
|
相似度 0.420
汇添富稳荣回报债券发起式A
vs
长盛全债指数增强债券D
018763 - 019203
|
相似度 0.309
汇添富稳荣回报债券发起式A
vs
华宝安睿债券C
018763 - 023803
|
相似度 0.290
汇添富稳荣回报债券发起式A
vs
长江惠盈9个月持有债券发起式C
018763 - 016994
|
相似度 0.239