基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%
收益率
近1月
-0.80%
近3月
-0.34%
近6月
-0.71%
近1年
7.12%
近3年
15.84%
今年以来
-0.60%
成立以来
15.84%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.1368
预测涨跌
-0.1643%
置信度
28%
上期净值 (2026-06-26): 1.1387
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.92% | 1.21 | 653.29 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.06% | 58.02 | 460.10 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.97% | 6.44 | 440.50 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 1.34% | 4.63 | 299.89 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 1.10% | 7.54 | 246.56 | 2025-12-31 |
| SZ02388 | 中银香港 | 1.00% | 6.30 | 224.31 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 0.98% | 31.40 | 218.10 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.96% | 11.10 | 213.55 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.94% | 6.12 | 210.96 | 2025-12-31 |
| SZ02400 | 心动公司 | 0.80% | 3.06 | 179.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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汇添富稳乐回报债券发起式A
vs
汇添富稳乐回报债券发起式C
018767 - 018768
|
相似度 0.753
汇添富稳乐回报债券发起式A
vs
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A
018767 - 025582
|
相似度 0.235
汇添富稳乐回报债券发起式A
vs
广发招享混合A
018767 - 009121
|
相似度 0.230
汇添富稳乐回报债券发起式A
vs
广发招享混合C
018767 - 013880
|
相似度 0.230
汇添富稳乐回报债券发起式A
vs
中欧丰利债券C
018767 - 014001
|
相似度 0.195
汇添富稳乐回报债券发起式A
vs
汇添富双鑫添利债券D
018767 - 025178
|
相似度 0.181