基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5%+中债综合指数收益率*90%
收益率
近1月
0.18%
近3月
2.23%
近6月
4.26%
近1年
8.73%
近3年
16.62%
今年以来
1.35%
成立以来
16.62%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1841
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-14): 1.1841
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 0.73% | 0.13 | 172.97 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.59% | 3.34 | 139.98 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 0.51% | 1.80 | 120.80 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.49% | 0.52 | 117.12 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 0.42% | 0.65 | 99.60 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 0.38% | 0.83 | 91.23 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 0.35% | 2.91 | 84.24 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.35% | 2.64 | 82.98 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.33% | 1.14 | 77.82 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.31% | 0.57 | 73.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.1841 | +0.00% |
| 2026-08-13 | 1.1841 | +0.04% |
| 2026-08-12 | 1.1836 | +0.04% |
| 2026-08-11 | 1.1831 | -0.08% |
| 2026-08-10 | 1.184 | +0.07% |
| 2026-08-07 | 1.1832 | +0.08% |
| 2026-08-06 | 1.1823 | -0.01% |
预测准确率统计
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南方惠享稳健添利债券A
vs
南方惠享稳健添利债券C
018772 - 018773
|
相似度 0.715
南方惠享稳健添利债券A
vs
南方晖元6个月持有期债券A
018772 - 011109
|
相似度 0.396
南方惠享稳健添利债券A
vs
南方晖元6个月持有期债券E
018772 - 020192
|
相似度 0.396
南方惠享稳健添利债券A
vs
南方晖元6个月持有期债券C
018772 - 011110
|
相似度 0.395
南方惠享稳健添利债券A
vs
南方通元6个月持有债券A
018772 - 013257
|
相似度 0.368
南方惠享稳健添利债券A
vs
南方通元6个月持有债券C
018772 - 013258
|
相似度 0.368