基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
-11.61%
近3月
-8.72%
近6月
-17.95%
近1年
-5.80%
近3年
2.33%
今年以来
-10.99%
成立以来
2.33%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0048
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-07): 1.0048
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 6.16% | 0.66 | 111.89 | 2025-12-31 |
| SH600415 | 小商品城 | 5.84% | 6.65 | 106.07 | 2025-12-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 5.66% | 0.44 | 102.83 | 2025-12-31 |
| SZ300010 | 豆神教育 | 5.58% | 14.00 | 101.36 | 2025-12-31 |
| SZ06181 | 老铺黄金 | 5.53% | 0.18 | 100.47 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.36% | 0.18 | 97.39 | 2025-12-31 |
| SZ01357 | 美图公司 | 4.70% | 13.50 | 85.35 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 4.61% | 1.45 | 83.75 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.55% | 0.64 | 82.55 | 2025-12-31 |
| SZ01364 | 古茗 | 4.49% | 3.64 | 81.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 1.0048 | +2.07% |
| 2026-08-06 | 0.9844 | +1.16% |
| 2026-08-05 | 0.9731 | +5.01% |
| 2026-08-04 | 0.9267 | +3.98% |
| 2026-08-03 | 0.8912 | -4.00% |
| 2026-07-31 | 0.9283 | +1.83% |
| 2026-07-30 | 0.9116 | -5.55% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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