基金详情
业绩比较基准
中证沪港深数字经济主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.28%
近3月
-5.89%
近6月
-6.06%
近1年
2.90%
近3年
35.22%
今年以来
-4.64%
成立以来
35.22%
数据截至：2026-03-10
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1025
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1025
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000725 | 京东方A | 8.37% | 637.93 | 2685.69 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 7.81% | 26.86 | 2506.11 | 2025-12-31 |
| SH600373 | 中文传媒 | 6.09% | 209.29 | 1954.77 | 2025-12-31 |
| SH601966 | 玲珑轮胎 | 6.03% | 133.31 | 1936.99 | 2025-12-31 |
| SZ301039 | 中集车辆 | 5.61% | 197.00 | 1802.55 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 5.50% | 67.68 | 1765.77 | 2025-12-31 |
| SH603866 | 桃李面包 | 5.29% | 322.79 | 1697.88 | 2025-12-31 |
| SZ06186 | 中国飞鹤 | 5.26% | 460.40 | 1688.32 | 2025-12-31 |
| SZ002508 | 老板电器 | 5.25% | 87.06 | 1684.61 | 2025-12-31 |
| SZ002705 | 新宝股份 | 5.24% | 117.96 | 1682.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1025 | -2.74% |
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