基金详情
业绩比较基准
经汇率调整的标普石油天然气勘探及生产精选行业指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
15.12%
近3月
13.09%
近6月
16.00%
近1年
17.57%
近3年
1.78%
今年以来
21.24%
成立以来
1.78%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.1215
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-23): 1.1215
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| VG | Venture Global Inc-A | 2.86% | 9.99 | 478.66 | 2025-12-31 |
| CVX | 雪佛龙 | 2.56% | 0.40 | 429.36 | 2025-12-31 |
| XOM | 埃克森美孚 | 2.56% | 0.51 | 429.35 | 2025-12-31 |
| GPOR | 格尔夫波特能源 | 2.56% | 0.29 | 428.49 | 2025-12-31 |
| OXY | 西方石油 | 2.51% | 1.45 | 420.07 | 2025-12-31 |
| CTRA | Coterra Energy Inc | 2.48% | 2.25 | 415.41 | 2025-12-31 |
| COP | 康菲石油 | 2.46% | 0.63 | 412.35 | 2025-12-31 |
| TPL | Texas Pacific Land Corp | 2.46% | 0.20 | 411.64 | 2025-12-31 |
| DVN | 戴文能源 | 2.43% | 1.58 | 406.95 | 2025-12-31 |
| MGY | Magnolia Oil & Gas Corp-A | 2.43% | 2.64 | 406.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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基于相同持仓的基金对比
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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币
vs
华宝标普油气上游股票人民币A
018851 - 162411
|
相似度 0.785
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币
vs
华宝油气美元(QDII-LOF)
018851 - 001481
|
相似度 0.779
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币
vs
华安标普全球石油指数C
018851 - 014982
|
相似度 0.189
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币
vs
华安标普全球石油指数A
018851 - 160416
|
相似度 0.183