基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
0.21%
近3月
1.75%
近6月
-2.95%
近1年
13.54%
近3年
0.79%
今年以来
1.18%
成立以来
0.79%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.8879
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8879
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600298 | 安琪酵母 | 8.23% | 2.10 | 91.85 | 2025-12-31 |
| SH688029 | 南微医学 | 8.06% | 1.10 | 89.90 | 2025-12-31 |
| SZ300357 | 我武生物 | 7.98% | 3.14 | 89.02 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 7.39% | 2.12 | 82.47 | 2025-12-31 |
| SH603087 | 甘李药业 | 6.47% | 1.06 | 72.15 | 2025-12-31 |
| SH600993 | 马应龙 | 6.12% | 2.44 | 68.32 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 5.71% | 0.86 | 63.67 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 4.95% | 0.29 | 55.23 | 2025-12-31 |
| SZ00867 | 康哲药业 | 3.34% | 3.20 | 37.28 | 2025-12-31 |
| SZ002262 | 恩华药业 | 2.96% | 1.37 | 33.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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