基金详情
业绩比较基准
(沪深300指数收益率*95%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%)*X+中债综合全价指数收益率*(1-X)
收益率
近1月
2.06%
近3月
12.58%
近6月
11.77%
近1年
23.52%
近3年
24.13%
今年以来
11.10%
成立以来
24.13%
数据截至：2026-06-24
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1744 | -0.42% |
| 2026-08-31 | 1.1793 | +0.11% |
| 2026-08-28 | 1.178 | -0.24% |
| 2026-08-27 | 1.1808 | +0.74% |
| 2026-08-26 | 1.1721 | +0.27% |
| 2026-08-25 | 1.1689 | +0.02% |
| 2026-08-24 | 1.1687 | -0.82% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计