基金详情
业绩比较基准
中证1000指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
1.77%
近3月
20.61%
近6月
23.01%
近1年
33.29%
近3年
52.54%
今年以来
10.51%
成立以来
52.54%
数据截至：2026-03-09
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.9876
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.9876
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300855 | 图南股份 | 6.03% | 3.38 | 109.17 | 2025-12-31 |
| SH688548 | 广钢气体 | 5.97% | 7.43 | 108.02 | 2025-12-31 |
| SH688300 | 联瑞新材 | 5.83% | 1.70 | 105.57 | 2025-12-31 |
| SH688127 | 蓝特光学 | 5.52% | 2.59 | 99.86 | 2025-12-31 |
| SH688510 | 航亚科技 | 5.51% | 3.71 | 99.78 | 2025-12-31 |
| SH688332 | 中科蓝讯 | 5.22% | 0.72 | 94.39 | 2025-12-31 |
| SH688502 | 茂莱光学 | 5.21% | 0.24 | 94.30 | 2025-12-31 |
| SH688630 | 芯碁微装 | 5.14% | 0.69 | 92.96 | 2025-12-31 |
| SH688778 | 厦钨新能 | 4.97% | 1.16 | 89.90 | 2025-12-31 |
| SH605166 | 聚合顺 | 4.53% | 7.91 | 82.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏专精特新混合发起式C
vs
华夏专精特新混合发起式A
018917 - 018916
|
相似度 0.902
华夏专精特新混合发起式C
vs
银河新材料股票发起式A
018917 - 020276
|
相似度 0.173
华夏专精特新混合发起式C
vs
招商丰美混合A
018917 - 002819
|
相似度 0.165
华夏专精特新混合发起式C
vs
嘉实策略精选混合A
018917 - 012466
|
相似度 0.155
华夏专精特新混合发起式C
vs
鹏扬景泰成长混合A
018917 - 005352
|
相似度 0.155
华夏专精特新混合发起式C
vs
鹏扬景泰成长混合C
018917 - 005353
|
相似度 0.155