基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*10%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
1.47%
近3月
27.55%
近6月
32.35%
近1年
37.52%
近3年
65.37%
今年以来
11.60%
成立以来
65.37%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.242
真实涨跌
+0.6157%
上期净值 (2026-09-03): 1.2344
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600760 | 中航沈飞 | 8.91% | 168.01 | 9433.73 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 8.28% | 219.00 | 8766.57 | 2025-12-31 |
| SH600562 | 国睿科技 | 8.20% | 307.00 | 8675.82 | 2025-12-31 |
| SH600316 | 洪都航空 | 8.15% | 247.00 | 8622.77 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 8.06% | 400.00 | 8528.00 | 2025-12-31 |
| SH688552 | 航天南湖 | 7.89% | 230.00 | 8353.60 | 2025-12-31 |
| SZ302132 | 中航成飞 | 7.46% | 100.00 | 7900.00 | 2025-12-31 |
| SZ000768 | 中航西飞 | 6.95% | 290.00 | 7360.20 | 2025-12-31 |
| SH688297 | 中无人机 | 5.67% | 125.00 | 6002.50 | 2025-12-31 |
| SZ002389 | 航天彩虹 | 5.66% | 250.00 | 5995.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.242 | +0.62% |
| 2026-09-03 | 1.2344 | -1.01% |
| 2026-09-02 | 1.247 | +2.65% |
| 2026-09-01 | 1.2148 | +1.84% |
| 2026-08-31 | 1.1928 | +2.04% |
| 2026-08-28 | 1.1689 | +1.87% |
| 2026-08-27 | 1.1474 | +2.72% |
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