基金详情
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+0.5%
收益率
近1月
0.93%
近3月
4.59%
近6月
3.06%
近1年
7.94%
近3年
-0.49%
今年以来
2.39%
成立以来
-0.49%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.401
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-09-02): 1.401
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601939 | 建设银行 | 1.12% | 75.03 | 696.28 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.82% | 1.40 | 514.16 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.81% | 12.00 | 502.92 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.72% | 5.73 | 447.80 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 0.53% | 6.00 | 331.86 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.51% | 15.98 | 319.60 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.50% | 9.00 | 310.23 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.48% | 0.70 | 301.62 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 0.48% | 3.50 | 296.28 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.47% | 12.00 | 291.96 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.401 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 1.401 | -0.43% |
| 2026-09-01 | 1.407 | -0.42% |
| 2026-08-31 | 1.413 | +0.00% |
| 2026-08-28 | 1.413 | -0.14% |
| 2026-08-27 | 1.415 | +0.50% |
| 2026-08-26 | 1.408 | +0.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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