基金详情
业绩比较基准
中证债券型基金指数收益率*75%+中证偏股型基金指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.48%
近3月
4.89%
近6月
5.75%
近1年
11.79%
近3年
17.20%
今年以来
2.83%
成立以来
17.20%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1504
真实涨跌
-0.3465%
上期净值 (2026-09-01): 1.1544
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601336 | 新华保险 | 0.17% | 0.03 | 2.09 | 2025-12-31 |
| SZ00966 | 中国太平 | 0.14% | 0.10 | 1.69 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 0.13% | 0.21 | 1.61 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.08% | 0.03 | 1.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1504 | -0.35% |
| 2026-09-01 | 1.1544 | -0.20% |
| 2026-08-31 | 1.1567 | +0.10% |
| 2026-08-28 | 1.1555 | -0.14% |
| 2026-08-27 | 1.1571 | +0.36% |
| 2026-08-26 | 1.153 | +0.15% |
| 2026-08-25 | 1.1513 | -0.01% |
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