基金详情
业绩比较基准
中证高端装备制造指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
11.63%
近3月
25.77%
近6月
40.24%
近1年
102.15%
近3年
125.44%
今年以来
17.21%
成立以来
125.44%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
3.9452
真实涨跌
-0.8744%
上期净值 (2026-08-24): 3.98
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 8.40% | 82.57 | 35579.79 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.88% | 54.74 | 33391.40 | 2025-12-31 |
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 6.00% | 656.70 | 25434.04 | 2025-12-31 |
| SZ002600 | 领益智造 | 5.03% | 1372.01 | 21321.09 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 4.93% | 456.34 | 20877.70 | 2025-12-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 4.91% | 312.23 | 20794.68 | 2025-12-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 4.58% | 136.98 | 19412.15 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 3.15% | 214.97 | 13338.96 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.02% | 34.87 | 12807.09 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.92% | 218.43 | 12387.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 3.9452 | -0.87% |
| 2026-08-24 | 3.98 | -2.49% |
| 2026-08-21 | 4.0816 | +1.59% |
| 2026-08-20 | 4.0177 | +0.17% |
| 2026-08-19 | 4.0108 | -5.26% |
| 2026-08-18 | 4.2335 | -1.11% |
| 2026-08-17 | 4.281 | +2.81% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达高端制造混合发起式C
vs
易方达高端制造混合发起式A
019034 - 009049
|
相似度 0.891
易方达高端制造混合发起式C
vs
易方达智造优势混合C
019034 - 011301
|
相似度 0.880
易方达高端制造混合发起式C
vs
易方达智造优势混合A
019034 - 011300
|
相似度 0.880
易方达高端制造混合发起式C
vs
易方达产业升级混合C
019034 - 011823
|
相似度 0.802
易方达高端制造混合发起式C
vs
易方达产业升级混合A
019034 - 011822
|
相似度 0.319
易方达高端制造混合发起式C
vs
易方达产业升级混合A
019034 - 011822
|
相似度 0.319