基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
-0.28%
近3月
0.63%
近6月
0.93%
近1年
5.00%
近3年
10.97%
今年以来
0.26%
成立以来
10.97%
数据截至：2026-03-20
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1257
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1257
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.26% | 0.18 | 97.39 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.26% | 1.50 | 96.80 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 0.26% | 2.00 | 95.94 | 2025-12-31 |
| SH603699 | 纽威股份 | 0.26% | 1.83 | 95.11 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.26% | 2.74 | 94.45 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 0.25% | 10.00 | 92.80 | 2025-12-31 |
| SH600901 | 江苏金租 | 0.25% | 15.26 | 93.39 | 2025-12-31 |
| SZ01336 | 新华保险 | 0.24% | 1.80 | 88.36 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 0.23% | 1.19 | 84.98 | 2025-12-31 |
| SZ02208 | 金风科技 | 0.23% | 7.00 | 84.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1257 | -0.17% |
| 2026-06-17 | 1.1238 | +0.19% |
| 2026-06-16 | 1.1217 | +0.04% |
| 2026-06-15 | 1.1212 | +0.21% |
| 2026-06-12 | 1.1189 | +0.05% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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浦银安盛稳健富利180天持有债券A
vs
浦银安盛稳健富利180天持有债券C
019041 - 019042
|
相似度 0.698
浦银安盛稳健富利180天持有债券A
vs
汇添富双享增利债券A
019041 - 018586
|
相似度 0.185
浦银安盛稳健富利180天持有债券A
vs
汇添富双享增利债券C
019041 - 018587
|
相似度 0.185
浦银安盛稳健富利180天持有债券A
vs
万家集利债券发起式A
019041 - 018741
|
相似度 0.181
浦银安盛稳健富利180天持有债券A
vs
万家集利债券发起式C
019041 - 018742
|
相似度 0.181
浦银安盛稳健富利180天持有债券A
vs
汇泉安盈回报债券C
019041 - 016125
|
相似度 0.170