基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*10%
收益率
近1月
-2.33%
近3月
17.46%
近6月
27.63%
近1年
58.95%
近3年
82.08%
今年以来
0.58%
成立以来
82.08%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.184
真实涨跌
-1.9543%
上期净值 (2026-08-31): 1.2076
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600118 | 中国卫星 | 8.12% | 2.87 | 272.51 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 7.87% | 12.40 | 264.37 | 2025-12-31 |
| SZ002202 | 金风科技 | 6.99% | 11.50 | 234.60 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 5.10% | 2.22 | 171.34 | 2025-12-31 |
| SH603179 | 新泉股份 | 5.06% | 2.30 | 169.92 | 2025-12-31 |
| SH603596 | 伯特利 | 4.53% | 2.97 | 152.27 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 4.39% | 2.00 | 147.40 | 2025-12-31 |
| SZ300699 | 光威复材 | 4.29% | 3.65 | 144.03 | 2025-12-31 |
| SZ09660 | 地平线机器人-W | 3.98% | 17.10 | 133.75 | 2025-12-31 |
| SH603920 | 世运电路 | 3.17% | 2.20 | 106.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.184 | -1.95% |
| 2026-08-31 | 1.2076 | +2.86% |
| 2026-08-28 | 1.174 | -2.00% |
| 2026-08-27 | 1.1979 | +3.09% |
| 2026-08-26 | 1.162 | -0.45% |
| 2026-08-25 | 1.1672 | +0.69% |
| 2026-08-24 | 1.1592 | -3.34% |
预测准确率统计
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